IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Внимание!

С 24.11.2009 поддержка по программному продукту ДАЛИОН осуществляется только на официальном форуме компании СофтБаланс http://www.dalion.ru/forum/

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
ДУМ 1.2.03 и выгрузка в 1сБ, обновил версию ДУМ. Новые вопросы.
luckyfer
сообщение 12.1.2009, 13:41
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 14 578



И снова здравствуйте.

У меня нарастает ощущение, что либо я туго соображаю, либо ни один человек из ваших клиентов не работает в полной мере в связке Далион - 1сБ v8.1. У меня такой клиент появился, это собственно владелец бизнеса, она же бухгалтер, теперь она меня в живых не оставит, если проблема не решится быстро.
Давайте по порядку.

Сегодня обновил ДУМ до версии 1.2.03.1. Чтобы не мешать кашу и чистоты эксперимента ради, создал в 1сБ новую пустую конфигурацию. Сделал выгрузку ДУМ -> 1сБ по обновленным вами правилам.

1. В 1сБ невозможно правильно провести отчеты кассовых смен, в которых присутствуют превышения - товары с превышением не проводятся.

2. При переносе документов инвентаризации не проставляются счета (кажется 41.01). Инвентаризация в 1сБ как документ присутствует, НО не попадает в журнал бухгалтерских операций, не попадает в оборотно-сальдовую ведомость по карточке товара - в результате если делать ОСВ по отдельно взятой карточке товара, то имеем в Далионе, допустим, приход товара 2шт на 100руб, далее расход путем проведения инвентаризации 2шт на 100руб, остаток 0шт и 0руб, при этом в 1сБ приход 100руб, расход 0руб и остаток 100руб в виде висящего сальдо. Это как?

3. Акты переоценки товара, которые должны отражаться, по-моему, на 42 счете, не переносятся в 1сБ вообще.

4. После первого переноса данных ДУМ - 1сБ за весь период со дня начала работы (приходы товара с середины декабря, начало розничных продаж 30 декабря) по сегодняшний день были созданы либо откорректированы документы в Далионе (датами по всему ранее загруженному периоду), после чего была сделана новая выгрузка данных ДУМ - 1сБ, при этом ранее загруженные документы просто сдублировались. Как бороться с этим?

5. Как отключить служебные сообщения, которые после обновления стали постоянно появляться в Далионе с интервалом в полминуты - "Не заполнена фирма" и "Обновление сводного отчета не было произведено!" ??? (см.скриншот)

Сообщение отредактировал luckyfer - 12.1.2009, 13:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 47.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михин Константин
сообщение 12.1.2009, 18:18
Сообщение #2


Постоялец
*****

Группа: Тех. поддержка
Сообщений: 668
Регистрация: 22.6.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 333



1. Превышения - это понятие управленческое. С точки зрения бухгалтерии никаких превышений не существует. Вы должны разобраться с превышениями в Далионе (обнулить их), затем уже производить обмен. Либо разрешите в бухгалтерии отрицательные остатки.
2. Насчет установки счетов в бухгалтерии мы проверим. При переносе инвентаризации в бухгалтерию необходимо обновить в ней остатки вручную с помощью механизма заполнения.
3. Большинство наших клиентов не используют бухгалтерию с 42 счетом. Соответственно, выгрузка актов переоценки на текущий момент не производится, постараемся ее добавить в следующий релиз.
4. Старые и новые документы выгружались одной версией выгрузки, или первоначально использовалась старая версия?
5. В новом релизе такого функционала не добавлялось. Скорее всего запускается РМ Товароведа, либо настройте его, либо просто отключите его автозапуск в настройках пользователя.


--------------------
Михин Константин, ВЦ "СофтБаланс"
Архитектор проектов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bладислав
сообщение 12.1.2009, 20:01
Сообщение #3


Уральский участнег
*******

Группа: Партнеры
Сообщений: 1 817
Регистрация: 28.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17



Цитата(Михин Константин @ 12.1.2009, 20:18) *
1. Превышения - это понятие управленческое. С точки зрения бухгалтерии никаких превышений не существует. Вы должны разобраться с превышениями в Далионе (обнулить их), затем уже производить обмен. Либо разрешите в бухгалтерии отрицательные остатки.

Либо фактическое доприходование товаров по ОКС выгружать подчиненной бух.операцией на секунду раньше чем сам ОКС


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luckyfer
сообщение 13.1.2009, 1:33
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 14 578



Цитата(Bладислав @ 13.1.2009, 3:01) *
Либо фактическое доприходование товаров по ОКС выгружать подчиненной бух.операцией на секунду раньше чем сам ОКС


Превышения, как правило, возникают по двум причинам:

1. Привезли товар, оператор на приходе либо перегружен, либо выходной, неоприходованный товар выносится в зал и продается. Приходуется после ОКС. Выравнивается актом неполной инвентаризации после фактического приходования товара, правильно? Или приход товара ставить задним числом и датой-временем чуть раньше, чем ОКС с превышением?

2. Продавцы ошибочно пробивают не тот товар. Выравнивается актом пересортицы по обнаружению ошибки продавцов. Так?

То есть, эти операции, получается, нужно проводить в Далионе задним числом по дате и времени до снятия ОКС с превышением?

Цитата(Михин Константин @ 13.1.2009, 1:18) *
1. Превышения - это понятие управленческое. С точки зрения бухгалтерии никаких превышений не существует. Вы должны разобраться с превышениями в Далионе (обнулить их), затем уже производить обмен. Либо разрешите в бухгалтерии отрицательные остатки.


Каким образом долно происходить правильное обнуление?

Цитата(Михин Константин @ 13.1.2009, 1:18) *
2. Насчет установки счетов в бухгалтерии мы проверим. При переносе инвентаризации в бухгалтерию необходимо обновить в ней остатки вручную с помощью механизма заполнения.


Подробнее пожалуйста, если можно.

Цитата(Михин Константин @ 13.1.2009, 1:18) *
3. Большинство наших клиентов не используют бухгалтерию с 42 счетом. Соответственно, выгрузка актов переоценки на текущий момент не производится, постараемся ее добавить в следующий релиз.


ОК. Когда будет следующий релиз? Можно ли просто отдельно выпустить обновленные правила обмена - клиенту нужно будет закрывать январь по бухгалтерии?

Цитата(Михин Константин @ 13.1.2009, 1:18) *
4. Старые и новые документы выгружались одной версией выгрузки, или первоначально использовалась старая версия?


В этой конфигурации 1сБ оба раза использовалась новая версия.

Цитата(Михин Константин @ 13.1.2009, 1:18) *
5. В новом релизе такого функционала не добавлялось. Скорее всего запускается РМ Товароведа, либо настройте его, либо просто отключите его автозапуск в настройках пользователя.


Запускается. Проверю и отключу.

Сообщение отредактировал luckyfer - 13.1.2009, 1:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михин Константин
сообщение 13.1.2009, 12:19
Сообщение #5


Постоялец
*****

Группа: Тех. поддержка
Сообщений: 668
Регистрация: 22.6.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 333



Цитата(luckyfer @ 13.1.2009, 1:33) *
Превышения, как правило, возникают по двум причинам:

1. Привезли товар, оператор на приходе либо перегружен, либо выходной, неоприходованный товар выносится в зал и продается. Приходуется после ОКС. Выравнивается актом неполной инвентаризации после фактического приходования товара, правильно? Или приход товара ставить задним числом и датой-временем чуть раньше, чем ОКС с превышением?

2. Продавцы ошибочно пробивают не тот товар. Выравнивается актом пересортицы по обнаружению ошибки продавцов. Так?

То есть, эти операции, получается, нужно проводить в Далионе задним числом по дате и времени до снятия ОКС с превышением?

Если вводить акт пересортицы из ОКС, то он автоматически встает на секунду раньше. Приходовать товар можно всегда утренним временем, тогда вероятность такой ошибки уменьшается.

Цитата(luckyfer @ 13.1.2009, 1:33) *
Каким образом долно происходить правильное обнуление?

Написал выше.

Цитата(luckyfer @ 13.1.2009, 1:33) *
Подробнее пожалуйста, если можно.

В инвентаризации - Заполнить-перезаполнить учетные количества и суммы.

Цитата(luckyfer @ 13.1.2009, 1:33) *
ОК. Когда будет следующий релиз? Можно ли просто отдельно выпустить обновленные правила обмена - клиенту нужно будет закрывать январь по бухгалтерии?

Пишете на ящик development, постараемся помочь.

Цитата(luckyfer @ 13.1.2009, 1:33) *
В этой конфигурации 1сБ оба раза использовалась новая версия.

Не удается повторить эту проблему. Какие документы дублируются? Если например, удалить все копии одного и того же документа, после этого дубли будут возникать?


--------------------
Михин Константин, ВЦ "СофтБаланс"
Архитектор проектов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luckyfer
сообщение 13.1.2009, 12:27
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 14 578



Спасибо - завтра буду у клиента, проверю.

Да, только что звонила... Я уже дома, так что проверить сам не смогу так это или нет и какие настройки где подправить, но клиент сказал, что при попытке выдать деньги поставщику в день получения товара РКО не проводится. Если поставить дату следующим днем или позже - нет проблем. Что сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bладислав
сообщение 13.1.2009, 14:38
Сообщение #7


Уральский участнег
*******

Группа: Партнеры
Сообщений: 1 817
Регистрация: 28.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17



Цитата(Михин Константин @ 13.1.2009, 14:19) *
Не удается повторить эту проблему. Какие документы дублируются? Если например, удалить все копии одного и того же документа, после этого дубли будут возникать?
Костя, если в ПКО объекта выставлено "Искать объект по внетреннему идентификатору объекта источника", то даже при последующих подификациях (смена кода, наименования) объект будет выгружаться в него же. Пример:
В бухгалтерии 81 код валюты был 001, при выгрузке из далиона создалась новая валюта с кодом 002.
Меняем в далионе код на 001, выгружаем, но выгрузка опять происходит в валюту 002, идентификатор тот же.
А в зависимости от галки "Продолжать поиск по полям поиска, если по идентификатору объект приемник не найден", возможно и дублирование информации


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михин Константин
сообщение 14.1.2009, 12:00
Сообщение #8


Постоялец
*****

Группа: Тех. поддержка
Сообщений: 668
Регистрация: 22.6.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 333



Я это знаю, просто ошибки такого рода были исправлены в последних версиях выгрузки.


--------------------
Михин Константин, ВЦ "СофтБаланс"
Архитектор проектов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luckyfer
сообщение 14.1.2009, 12:55
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 14 578



У клиента ООО, находится на ЕНВД и не платит НДС.
Дебетовая часть ПКО, созданных на основании ОКС после выгрузки в 1сБ, разносится на 50 счет, а кредит на 60. Необходимо, чтобы при таких настройках (ЕНВД) кредит разносился на 90.1.2, а не на 60, как сейчас. Соответственно, в РКО возврата денег от покупателя должно быть все с точностью до наоборот.

Попробовал сделать так, как вы сказали: в перенесенных актах инвентаризации в 1сБ сделал "заполнить - перезаполнить учетные количества и суммы", ничего не изменилось - учетные количества остались пустыми. Далее, в тех же переносимых актах инвентаризации недостачи должны падать на счет дебет 94 кредит 41, излишки - наоборот.

Акты переоценки должны разноситься дебет 41.01, кредит 42.01

Или это все сразу в "девелопмент" писать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михин Константин
сообщение 15.1.2009, 12:49
Сообщение #10


Постоялец
*****

Группа: Тех. поддержка
Сообщений: 668
Регистрация: 22.6.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 333



Цитата(luckyfer @ 14.1.2009, 12:55) *
У клиента ООО, находится на ЕНВД и не платит НДС.
Дебетовая часть ПКО, созданных на основании ОКС после выгрузки в 1сБ, разносится на 50 счет, а кредит на 60. Необходимо, чтобы при таких настройках (ЕНВД) кредит разносился на 90.1.2, а не на 60, как сейчас. Соответственно, в РКО возврата денег от покупателя должно быть все с точностью до наоборот.

Настройка счетов производится в бухгалтерии.

Цитата(luckyfer @ 14.1.2009, 12:55) *
Попробовал сделать так, как вы сказали: в перенесенных актах инвентаризации в 1сБ сделал "заполнить - перезаполнить учетные количества и суммы", ничего не изменилось - учетные количества остались пустыми. Далее, в тех же переносимых актах инвентаризации недостачи должны падать на счет дебет 94 кредит 41, излишки - наоборот.

Так как мы выгружаем все документами, то за всю логику работы отвечает конфигурация "1С: Бухгалтерия предприятия". С учетными остатками нашли проблему, она заключается в том, что были незаполненны счета учета товаров. К следующему релизу мы сделаем установку счетов.

Цитата(luckyfer @ 14.1.2009, 12:55) *
Акты переоценки должны разноситься дебет 41.01, кредит 42.01

Акт переоценки будет переноситься в документ "Установка цен номенклатуры".

Цитата(luckyfer @ 14.1.2009, 12:55) *
Или это все сразу в "девелопмент" писать?

Да, так будет оперативнее.


--------------------
Михин Константин, ВЦ "СофтБаланс"
Архитектор проектов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2022, 9:10
 Яндекс цитирования  Rambler's Top100